云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年度部門決算
2022-08-17 15:49
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云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年度部門決算
目錄
第一部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南煤化工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云南煤化集團(tuán)”）是云南省委、省政府在實(shí)施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原云南石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團(tuán)，下屬2個(gè)事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)站”），并對(duì)所屬事業(yè)單位履行如下主要職責(zé)：
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項(xiàng)待遇。
2、組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作。
3、負(fù)責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作。
4、全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
5、按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗(yàn)，保障在用鍋爐壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行。
6、完成國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
老干辦積極服務(wù)于離退休老干部同志，服務(wù)工作更加細(xì)化，定期組織老干部集體活動(dòng)和學(xué)習(xí)黨中央重要精神，更加豐富老干部生活，落實(shí)老干部的各項(xiàng)政策待遇。檢測(cè)站按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1、云南石化老干部工作辦公室
2、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員1人），其他人員0人，主要是：
離退休人員128人。其中：離休10人，退休118人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛0輛(2021年年初在編實(shí)有車輛1輛，4月申請(qǐng)報(bào)廢）。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附件。云南煤化工集團(tuán)有限公司沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年度收入合計(jì)6,472.50萬元。其中：財(cái)政撥款收入6,471.18萬元，占總收入的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1.31萬元，占總收入的0.02%。與上年2,025.27萬元對(duì)比，增加4,447.23萬元，主要原因是檢測(cè)站在職人員增加，基本支出增加；退休教師補(bǔ)助預(yù)撥數(shù)增加，檢測(cè)站項(xiàng)目資金增加，“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助增加，項(xiàng)目支出增加。
二、支出決算情況說明
云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年度支出合計(jì)6,473.79萬元。其中：基本支出599.79萬元，占總支出的9.26%；項(xiàng)目支出5,874.00萬元，占總支出的90.74%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年2,027.83萬元對(duì)比，增加4,445.96萬元,主要原因是檢測(cè)站在職人員增加，基本支出增加；退休教師補(bǔ)助支出增加，檢測(cè)站項(xiàng)目支出增加，“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出增加，項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障云南煤化工集團(tuán)有限公司機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出599.79萬元。與上年539.83萬元對(duì)比增加59.96萬元。主要原因是檢測(cè)站在職人員增加4人，工資福利支出相應(yīng)增加。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出561.34萬元，占基本支出的93.59%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)38.45萬元，占基本支出的6.41%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障云南煤化工集團(tuán)有限公司機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,874.00萬元。與上年1,488.00萬元對(duì)比增加4,386.00萬元，主要原因是退休教師補(bǔ)助支出增加，檢測(cè)站項(xiàng)目支出增加，“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出增加，項(xiàng)目支出增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,628.18萬元，占本年支出合計(jì)的40.60%。與上年2，027.75萬元對(duì)比增加600.43萬元,主要原因是檢測(cè)站在職人員增加，退休教師補(bǔ)助支出增加，檢測(cè)站項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,102.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.00%。主要用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)工作人員工資性支出和日常工作支出。
2.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類491.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.70%。主要用于檢測(cè)站成本費(fèi)用的補(bǔ)償支出、人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
3.住房保障（類）支出34.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.30%。主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.16萬元，支出決算為2.16萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.88萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.28萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年2.29萬元減少0.13萬元，下降5.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.12萬元，下降6.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降3.45%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因按政策壓減三公經(jīng)費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88萬元，占87.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬元，占12.96%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,2021年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元，購(gòu)置車輛0輛,2021年未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.88萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛（2021年年初公務(wù)用車保有量1輛,4月份申請(qǐng)報(bào)廢，年末公務(wù)用車保有量為0），主要用于檢測(cè)站2021年1-4月份相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)工作公務(wù)用車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.28萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檢測(cè)站聯(lián)系檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)工作時(shí)產(chǎn)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，2021年未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與2020年0萬元對(duì)比無增減變化，2021年未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，云南煤化工集團(tuán)有限公司資產(chǎn)總額183.22萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)60.42萬元，固定資產(chǎn)119.43萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3.37萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13.72萬元，其中固定資產(chǎn)增加7.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值24.14萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.14萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
合計(jì) | 1 | 183.22 | 60.42 | 119.43 | 53.47 | 0 | 0 | 65.96 | 0 | 0 | 3.37 | ||||||||||||
填報(bào)說明： | 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 | |||||||||||||||||||||||
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年度決算公開附表.xlsx
云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年度部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告.xlsx