云南省煤化工集團有限公司2018年部門預(yù)算編制說明
2018-02-13 14:06
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第一部分 云南省煤化工集團有限公司2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云南省煤化工集團有限公司2018年部門預(yù)算表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
云南煤化集團是云南省委、省政府在實施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原石油化工集團有限公司與云南東源煤業(yè)集團有限公司整合重組而成的省內(nèi)大型企業(yè)集團,現(xiàn)管理三個事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）和云南省化工學(xué)校（以下簡稱“化?！保?。老干辦是專門管理云南煤化集團離退休老干部的專業(yè)部門。檢測站是由國家質(zhì)監(jiān)總局核準的綜合性檢驗機構(gòu)，主要工作是按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設(shè)備進行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗,保障在用鍋爐壓力容器檢驗壓力管道檢驗保證所檢特種設(shè)備安全運行。化校于1959年始建于昆明,1981年學(xué)校遷至呈貢區(qū)滇池湖畔小松山辦學(xué)。云南省化工學(xué)校是國家公辦省級重點中專，是石油和化工行業(yè)職業(yè)教育與培訓(xùn)全國示范性實訓(xùn)基地，建有應(yīng)用技術(shù)先進的化工生產(chǎn)過程和化工單元仿真實訓(xùn)中心和完備的工業(yè)及大型儀器分析、電工電子、鉗工、焊接、PLC等專業(yè)實訓(xùn)室和汽車運用與維修實訓(xùn)中心。另外，學(xué)校依托云南省第50職業(yè)技能鑒定所可以承擔(dān)校內(nèi)外化工總控工、化學(xué)檢驗工、儀表維修工等工種的中級工、高級工、技師和高級技師的職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云南煤化集團為國有企業(yè)，現(xiàn)管理三個事業(yè)單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）和云南省化工學(xué)校（以下簡稱“化校”）。
（三）重點工作概述
老干辦積極服務(wù)于離退休老干部同志，服務(wù)工作更加細化，定期組織老干部集體活動和學(xué)習(xí)黨中央重要精神，更加豐富老干部生活，不僅身體更健康，精神也更抖擻。檢測站按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設(shè)備進行檢驗，保證所檢特種設(shè)備安全運行。云南省化工學(xué)校狠抓辦學(xué)質(zhì)量，持續(xù)為社會培養(yǎng)化工等專業(yè)的初、中級人才。招生工作作為學(xué)校的年度重點工作之一，學(xué)校通過聯(lián)合辦學(xué)、拓展辦學(xué)專業(yè)等手段為學(xué)校的招生打下堅實的基礎(chǔ)。
我單位編制2018年部門預(yù)算單位共3個。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制161人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制161人。在職實有119人，其中：財政全供養(yǎng)30人，財政部分供養(yǎng)89人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員256人，其中：離休21人，退休235人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
2018年部門財務(wù)總收入1,717.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1,459.21萬元萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)257.87萬元萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1,717.08萬元，其中:本年收入1,459.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)257.87萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,459.21萬元（本級財力1,336.21萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償123.00萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
2018年部門預(yù)算總支出1,717.08萬元。本級財力安排支出 1,336.21萬元，其中，基本支出1,336.21萬元，項目支出0萬元。
功能科目分組，主要用于教育支出1,039.16萬元，占比60.52%，主要用于化校教學(xué)業(yè)務(wù)支出及教職工的工資福利支出；
社會保障和就業(yè)支出117.57萬元，占比6.85%，主要用于離退休人員管理機構(gòu)工作人員工資性支出和日常工作支出；
資源勘探信息等支出419.96萬元，占比24.46%，主要用于檢測站成本費用的補償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費支出；
住房保障支出140.39萬元，占比8.18%，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
經(jīng)濟科目分組，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助1,455.21萬元（其中：基本支出1,336.21萬元，項目支出119.00萬元），其中工資福利支出1,252.22萬元，商品和服務(wù)支出202.99萬元；
對事業(yè)單位資本性補助4.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4.00萬元）；
工資福利支出1,252.22萬元（其中：基本支出1,198.52萬元，項目支出53.70萬元），其中基本工資846.62萬元，津貼補貼19.88萬元，獎金17.75萬元，績效工資197.47萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45.71萬元，其他社會保障繳費5.13萬元，住房公積金119.66萬元；
商品和服務(wù)支出202.99萬元（其中：基本支出137.69萬元，項目支出65.30萬元），其中辦公費6.18萬元，印刷費0.05萬元，水費0.83萬元，電費2.16萬元，郵電費5.58萬元，物業(yè)管理費0.48萬元，差旅費21.72萬元，維修（護）費0.35萬元，培訓(xùn)費4.94萬元，公務(wù)接待費0.50萬元，專用材料費8.00萬元，勞務(wù)費16.00萬元，工會經(jīng)費16.91萬元，福利費4.36萬元，公務(wù)用車運行維護費8.64萬元，其他交通費用8.67萬元，其他商品和服務(wù)支出97.62萬元；
資本性支出4.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4.00萬元），其中辦公設(shè)備購置1.50萬元，專用設(shè)備購置2.50萬元。
本單位無省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付，無該項情況。
本單位無與中央配套事項，無該項情況。
本單位無按既定政策標準測算補助事項，無該項情況。
本單位無政府采購預(yù)算，無該項情況。
2018年收支預(yù)算數(shù)均為1,717.08萬元比上年2017年收支預(yù)算數(shù)1,577.32萬元增加139.76萬元，增長8.86%，主要原因一是工資改革，調(diào)增了改革性補貼標準；二是由于工資調(diào)增，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費有所增加；三是下屬檢測站人員增加導(dǎo)致工資等相關(guān)費用增加。
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
云南煤化工集團有限公司為國有企業(yè)，管理三個事業(yè)單位，相關(guān)工作由集團企業(yè)職能部門辦理，所有財政收入均不列支企業(yè)機關(guān)運行經(jīng)費支出，故無機關(guān)運行經(jīng)費安排。下屬老干辦機關(guān)運行經(jīng)費3.53萬元，主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、公務(wù)用車運行維護費等。下屬檢測站機關(guān)運行經(jīng)費7.16萬元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費等。下屬化校機關(guān)運行經(jīng)費54.14萬元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算21.20萬元，比上年2017年年初預(yù)算數(shù)21.70萬元，減少0.5萬元，減少2%。其中公務(wù)接待5萬元，比上年2017年年初預(yù)算數(shù)5.3萬元，減少0.3萬元，減少6%；公務(wù)用車購置及運行費16.2萬元，上年2017年年初預(yù)算數(shù)16.4萬元，減少0.2萬元，減少1%。公務(wù)用車購置及運行費全部為公務(wù)用車運行費，無公務(wù)用車購置費。無因公出國（境）費。
“三公”經(jīng)費增減變化原因說明:本年“三公經(jīng)費”比上年年初預(yù)算均減少，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，嚴格控制“三公經(jīng)費”的開支，盡力壓縮“三公經(jīng)費”開支，嚴格遵循八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行只減不增的要求。
