云南煤化工集團有限公司2019年度部門決算
云南煤化工集團有限公司發(fā)表于:2020-08-19 16:35
閱讀次數(shù)：17167次
云南煤化工集團有限公司2019年度部門決算
目錄
第一部分 云南煤化工集團有限公司概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南煤化工集團有限公司概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南煤化工集團有限公司（以下簡稱“云南煤化集團”）是云南省委、省政府在實施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原云南石油化工集團有限公司與云南東源煤業(yè)集團有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團，下屬2個事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”），并對所屬事業(yè)單位履行如下主要職責(zé)：
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實好各項待遇。
2、組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負責(zé)老干部的宣傳輿論工作。
3、負責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作。
4、全面加強老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
5、按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設(shè)備進行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗，保障在用鍋爐壓力容器等特種設(shè)備安全運行。
6、完成國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗總局核準的其他檢驗項目。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
老干辦積極服務(wù)于離退休老干部同志，服務(wù)工作更加細化，定期組織老干部集體活動和學(xué)習(xí)黨中央重要精神，更加豐富老干部生活，落實老干部的各項政策待遇。檢測站按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設(shè)備進行檢驗，保證所檢特種設(shè)備安全運行。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入云南煤化工集團有限公司2019年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1、云南石化老干部工作辦公室
2、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南煤化工集團有限公司2019年末實有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員0人，主要是
離退休人員123人。其中：離休11人，退休112人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南煤化工集團有限公司2019年度收入合計3,083.85萬元。其中：財政撥款收入3,082.52萬元，占總收入的99.96%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1.33萬元，占總收入的0.04%。與上年3,023.52萬元對比，財政撥款收入增加59萬元，主要原因是追加職業(yè)年金和去世職工撫恤金，超額完成年初非稅收入預(yù)算后追加收費成本補償支出。
二、支出決算情況說明
云南煤化工集團有限公司2019年度支出合計3,080.00萬元。其中：基本支出698.36萬元，占總支出的22.67%；項目支出2,381.64萬元，占總支出的77.33%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比，基本支出減少71.86萬元，主要原因是老干辦行政事業(yè)單位離退休人員社保繳費減少基本支出減少93.69，檢測站追加職業(yè)年金和去世職工撫恤金基本支出增加21.83萬元；項目支出減少84.25萬元，主要原因是退休教師人員減少項目支出減少132.89萬元，檢測站超額完成年初非稅收入預(yù)算后追加收費成本補償支出項目支出增加48.64萬元。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障云南煤化工集團有限公司機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出698.36萬元。與上年770.22萬元對比減少71.86萬元，主要原因是老干辦行政事業(yè)單位離退休人員社保繳費減少基本支出減少93.69萬元，檢測站追加職業(yè)年金和去世職工撫恤金基本支出增加21.83萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.58%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.42%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障云南煤化工集團有限公司機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,381.64萬元。與上年2,465.89萬元對比減少84.25萬元，主要原因是退休教師人員減少項目支出減少132.89萬元，檢測站超額完成年初非稅收入預(yù)算后追加收費成本補償支出項目支出增加48.64萬元。項目開支主要用于退休教師退休費和檢測站檢驗工作成本補償支出。項目開展工作情況：認真做好退休教師待遇補差清算工作，及時撥付退休教師退休費，?？顚Ｓ谩z測站2019年超額完成年初非稅收入258.89萬元；在檢驗過程中對檢測檢驗方法進行規(guī)范管理，保證方法的科學(xué)性，有效地控制質(zhì)量，確保檢測檢驗結(jié)果的準確性；認真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊規(guī)定的程序，對所檢特種設(shè)備均出具相應(yīng)報告，定檢報告出具率98%以上；報告的內(nèi)容、格式符合相應(yīng)技術(shù)法規(guī)、標準中規(guī)定的內(nèi)容，三等以下不合格檢驗報告數(shù)為0；檢驗報告出具時限均在檢驗工作完成后30天內(nèi)，滿足“檢規(guī)”要求；定期或不定期對客戶進行回訪，了解客戶對本站工作和服務(wù)質(zhì)量的要求及意見，使客戶投訴率小于2%；合理安排使用財政批復(fù)的行政事業(yè)性收費成本性支出補助經(jīng)費，制定一定的節(jié)支增效措施控制檢驗成本開支，2019年項目資金使用率達到100%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南煤化工集團有限公司2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,078.72萬元,占本年支出合計的99.96%。與上年3,234.90萬元對比減少156.18萬元，主要原因是老干辦行政事業(yè)單位離退休人員社保繳費減少和退休教師人員減少，2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出減少226.57萬元，檢測站追加職業(yè)年金和去世職工撫恤金，超額完成年初非稅收入預(yù)算后追加收費成本補償支出，2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出增加70.39萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出2,514.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.67%。主要用于離退休人員管理機構(gòu)工作人員工資性支出和日常工作支出。
2.資源勘探信息等（類）支出526.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.10%。主要用于檢測站成本費用的補償支出、人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費支出；
3.住房保障（類）支出37.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.23%。主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南煤化工集團有限公司2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.3萬元，支出決算為2.26萬元，完成預(yù)算的98.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的86.67%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減一般開支，厲行節(jié)約。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.24萬元，增加11.88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.16萬元，增加8.69%；公務(wù)接待費支出決算增加0.08萬元，增加44.44%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2019年檢驗項目業(yè)務(wù)量較2018年增加，公務(wù)用車運行費和公務(wù)接待費有所增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.00萬元，占88.68%；公務(wù)接待費支出0.26萬元，占11.32%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，2019年未發(fā)生因公出國（境）費。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.00萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛，2019年未發(fā)生公務(wù)用車購置費。
公務(wù)用車運行維護支出2.00萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于檢測站相關(guān)檢驗工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.26萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.26萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安排日常檢驗工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，2019年未發(fā)生國（境）外接待費。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南煤化工集團有限公司2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與2018年0萬元對比無增減變化，2019年未發(fā)生機關(guān)運行費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，云南煤化工集團有限公司部門資產(chǎn)總額213.3萬元，其中，流動資產(chǎn)88.17萬元，固定資產(chǎn)125.13萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)5.35萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少164.81萬元，其中;流動資產(chǎn)增加18.23，固定資產(chǎn)減少182.94萬元,對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)增加0.13萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計 | 1 | 212.13 | 88.17 | 121.48 | 58.63 | 62.85 | 3.65 | |||||
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，無政府采購支出情況。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
云南煤化工集團有限公司2019年度部門績效自評情況.xlsx